Zmiana waluty dokumentów zakupu

Zmiana waluty faktury zakupu albo zamówienia zakupu nie może po cichu zmienić znaczenia wpisanych cen. Przed zapisem Sentrix pokazuje podgląd przeliczenia i pyta o decyzję dla każdej pozycji: przeliczyć cenę po kursie, zostawić samą liczbę albo anulować całą zmianę.

Jak działa podgląd zmiany waluty

W szkicu faktury zakupu (FZ) albo zamówienia zakupu (ZZ) zmieniasz walutę tak jak dotąd — w FZ na liście form płatności, w ZZ w polu Waluta. Gdy dokument ma już pozycje, przy zapisie pojawia się podgląd:

• dla każdej ceny wybierasz Przelicz po kursie — system używa ścisłego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego — albo Zachowaj liczbę jako nową cenę,
• Anuluj zostawia dokument bez żadnych zmian,
• cena katalogowa produktu o znanej walucie zakupu przelicza się automatycznie, bez pytania,
• gdy cena ostatniego zakupu różni się od ceny katalogowej, podgląd proponuje cenę katalogową i ostrzega o różnicy — nie podstawia samodzielnie ceny ostatniego zakupu,
• brak potrzebnego kursu NBP blokuje przeliczenie pozycji — zostaje wtedy decyzja „zachowaj liczbę” albo anulowanie,
• brak kalendarza dni roboczych, potrzebnego do ustalenia kursu, trzeba uzupełnić przed ponowieniem przeliczenia,
• cena pochodząca z dokumentu zewnętrznego jest niezmienna, a waluty nie zmienisz, gdy blokuje ją aktualny stan dokumentu. Walutę zmienia się wyłącznie w szkicu.

Najpierw zapisz pozycje

Decyzje walutowe dotyczą pozycji już zapisanych. Jeśli w edytowanym dokumencie dodałeś albo usunąłeś pozycje, zapisz najpierw te zmiany, a dopiero potem zmieniaj walutę — inaczej formularz poprosi o zapisanie pozycji przed kontynuowaniem.

Nowy, jeszcze niezapisany dokument z pozycjami też wymaga potwierdzenia zmiany waluty. Pozycje zachowają dotychczasowe liczby w nowej walucie, a przeliczenie po kursie będzie możliwe po zapisaniu dokumentu.

Jeśli po przeliczeniu zmienisz ręcznie cenę lub rabat, formularz poprosi o przywrócenie wartości z podglądu, zapisanie zmiany waluty i dopiero potem wprowadzenie ręcznej zmiany.

Faktury z KSeF — kurs bez ruszania XML

W fakturze zakupu pobranej z KSeF waluta i kwoty z XML są tylko do odczytu. Lokalny kurs księgowy korygujesz przyciskiem Skoryguj kurs: podajesz Nowy kurs, Datę kursu i Powód korekty. Operacja jest zapisywana w historii zmian dokumentu i wymaga prawa do edycji faktury.

Nowy kurs aktualizuje wycenę powiązanych szkiców przyjęć magazynowych (PZ). Zatwierdzone PZ pozostają bez zmian — ich wartość koryguje się osobną operacją. Po zapisie okno pokazuje wynik: Zaktualizowane szkice oraz zatwierdzone przyjęcia, które wymagają korekty wartości.

Powiązane PZ i zamówienia

• wycena powiązanych przyjęć magazynowych (PZ) używa osobnego kursu z daty wpływu faktury, a nie kursu ze zmiany waluty,
• faktura utworzona z zamówienia dziedziczy jego walutę i ceny,
• różne waluty zamówienia i faktury blokują automatyczne rozliczenie pozycji — dokument pokazuje wtedy oznaczenie Różna waluta ZZ — rozliczenie zablokowane. Rozliczenie wymaga dokumentów w tej samej walucie.

Najczęstsze pytania

Dlaczego system pyta o każdą cenę osobno?

Bo „100 PLN” po zmianie waluty na EUR to inna kwota, jeśli zostanie samą liczbą, a inna, jeśli zostanie przeliczona. Tylko Ty wiesz, która z tych wartości jest prawdziwa wobec dokumentu dostawcy.

Skąd bierze się kurs przeliczenia?

Z tabel NBP z poprzedniego dnia roboczego. Starszych kursów i kursów własnych podgląd nie używa do przeliczenia cen; kurs podatkowy faktury pozostaje osobną regułą.

Czy mogę zmienić walutę zatwierdzonej faktury?

Nie. Zmiana waluty dotyczy wyłącznie szkiców.