Zmiana waluty dokumentów sprzedaży

Zmiana waluty szkicu oferty, zamówienia sprzedaży, faktury lub proformy, który ma już pozycje, nie zmienia po cichu znaczenia wpisanych cen. Przed zapisem zobaczysz podgląd cen wszystkich pozycji i zdecydujesz, co z nimi zrobić. Zmiana waluty jest dostępna tylko w szkicu.

Podgląd cen po zmianie waluty

Zmiana samego symbolu waluty nie przelicza ceny: kwota 100 PLN nie staje się automatycznie kwotą 100 EUR. Dla każdej pozycji podgląd działa tak:

• cena ustalana przez system — podgląd pokazuje cenę wyznaczoną dla nowej waluty i warunków dokumentu,
• cena wpisana ręcznie — wybierasz przeliczenie według pokazanego kursu albo świadomie zachowujesz tę samą liczbę jako cenę w nowej walucie,
• cena odziedziczona z innego dokumentu — sprawdź jej pochodzenie i podejmij osobną decyzję.

Anuluj zamyka podgląd bez zmiany waluty i cen. Gdy system nie ma ceny lub wymaganego kursu, popraw dane i otwórz podgląd ponownie. Po zmianie daty, klienta, cennika albo pozycji sprawdź nowy podgląd przed zapisem.

Nowa ręczna pozycja dodana po zatwierdzeniu podglądu wymaga ponownego podglądu i jawnego zachowania wpisanej kwoty w nowej walucie. Jeśli zmienisz ręcznie cenę wcześniejszej pozycji, przywróć cenę z podglądu, zapisz zmianę waluty, a dopiero potem popraw tę cenę.

Rabaty przy zmianie waluty

• Rabat kwotowy pozycji podlega tej samej decyzji co cena: przeliczenie zmienia obie kwoty według tego samego kursu, a zachowanie liczby pozostawia obie bez zmian.
• Rabat kwotowy nagłówka oferty jest przeliczany kursem z poprzedniego dnia roboczego; podgląd pokazuje starą i nową kwotę.
• Rabat procentowy pozostaje bez zmian.

Proforma, faktura i korekta

Faktura utworzona z proformy zachowuje jej ceny. Późniejsza zmiana waluty szkicu faktury wymaga ponownego podglądu i decyzji.

Jeśli starsza proforma zawiera pozycje bez przypisanego produktu, po przekształceniu zobaczysz na fakturze ostrzeżenie. Uzupełnij produkty w tych pozycjach przed wystawieniem faktury. Ostrzeżenie nie blokuje pracy nad szkicem ani nie zmienia danych proformy.

W szkicu korekty faktury nie można zmienić waluty.

Konto bankowe a waluta faktury

Lista kont bankowych na fakturze odpowiada jej walucie. Aby wybrać konto w innej walucie, najpierw zmień walutę szkicu faktury. Jeśli pojawi się podgląd zmiany waluty, jego anulowanie zachowa dotychczasowe konto. Rachunek oznaczony jako wielowalutowy jest dostępny niezależnie od waluty faktury — zobacz artykuł o rachunku wielowalutowym podmiotu.